BTC Lingguhang Pagsusuri: Malapit na ang Malaking Pagsubok ng Non-Farm Payroll, Biglang Nagbago ang Lohika ng Merkado...

I. Lingguhang Pagsusuri ng Merkado: (09.22~09.28)

Ang opening price ngayong linggo ay 115,275 puntos, naabot ang pinakamataas na presyo na 115,435 puntos noong Lunes, at ang pinakamababang presyo na 108,652 puntos noong Huwebes. Sa huli, ang closing price ay 112,203 puntos, na may lingguhang pagbaba ng 2.68% at pinakamalaking amplitude na 6.24%. Ang kabuuang halaga ng transaksyon ay $10.475 bilyon. Ang linggong ito ay nagtapos sa isang medium bearish candlestick, at ang presyo ng coin ay nasa ibaba ng 5-week at 10-week moving averages.

Bitcoin Weekly K-line Chart: (Momentum Quantitative Model + Sentiment Quantitative Model)

Figure 1

Bitcoin Daily K-line Chart:

Figure 2

Bitcoin 4-hour K-line Chart:

Figure 3

Noong lingguhang pagsusuri noong Setyembre 21, hinulaan ng may-akda:

1. Ang Bitcoin sa weekly level ay nasa bear market, at dapat bigyang-pansin ang 113,500~114,500 puntos na area. Kapag ito ay nabasag nang epektibo, babalik ang presyo ng coin sa pababang trend na may volatility.

2. Resistance: Ang unang resistance ay malapit sa 118,000 puntos, at ang malakas na resistance ay malapit sa 119,300 puntos.

3. Support: Ang unang support ay malapit sa 113,500~114,500 puntos, ang pangalawang support ay malapit sa 105,300~107,000 puntos,

Malakas na support ay malapit sa 98,000~100,500 puntos.

Ang operation strategy na ibinigay ng may-akda noong Setyembre 21 ay:

1. Sa susunod na linggo, pangunahing mag-short sa mga rally.

2. Medium-term strategy: Panatilihin ang 75% short position.

3. Short-term strategy: Magtakda ng stop loss, pangunahing mag-short sa mga rally. (Gamitin ang 1-hour bilang operation cycle)

• Para sa mga short-term short positions na binili malapit sa 113,500 at 117,500 puntos, ang initial stop loss ay itinakda sa 119,500 puntos.

• Para sa short-term short positions, magsimulang magbawas ng posisyon kapag may signal ng pag-stabilize malapit sa pangalawang support.

Balik-aral sa aktwal na galaw ngayong linggo:

Ang Bitcoin ngayong linggo ay sumunod sa pattern na "malaking pagbaba, konsolidasyon → muling malaking pagbaba, konsolidasyon → oversold rebound". Noong Lunes, nagkaroon ng medium bearish candlestick na may pagbaba ng 2.21%, at bumagsak sa 113,500~114,500 puntos na area, nagtapos sa 112,741 puntos; pagkatapos ng dalawang araw ng maliit na konsolidasyon, noong Huwebes ay muling nagkaroon ng malaking bearish candlestick na may pagbaba ng 3.81%; pagkatapos ng dalawang araw na maliit na konsolidasyon, noong Linggo ay nagkaroon ng bullish candlestick na may rebound na 2.30%. Sa aktwal na galaw ng presyo, makikita na malakas ang shorting power ngayong linggo at ang bear side ang nangingibabaw. Ang kabuuang trend ay lubos na tumutugma sa prediction ng may-akda noong nakaraang linggo.

Sa short-term operation, nang bumaba ang presyo ng coin sa humigit-kumulang 109,000, naibenta na ang 50% ng short-term positions para sa profit-taking, at ang natitirang posisyon ay ayon sa plano, ibinaba ang stop loss sa malapit sa 114,500 puntos. Maaaring sabihin na ang short-term operation strategy na ibinigay ng may-akda noong nakaraang linggo ay napatunayan ng merkado.

Susunod, susuriin ng may-akda ang mga pagbabago sa internal structure ng Bitcoin pagkatapos ng galaw ngayong linggo gamit ang multi-dimensional technical indicators.

1. Tulad ng ipinapakita sa Figure 1, mula sa weekly chart:

• Momentum Quantitative Model: Sa weekly level, nasa momentum top divergence process, ang dalawang momentum lines ay unti-unting bumababa, at ang energy (green) bars ay unti-unting lumalaki.

Ang modelo ay nagpapahiwatig ng mataas na probability ng pagbaba ng presyo ng coin.

• Sentiment Quantitative Model: Ang dalawang sentiment indicators ay parehong may lakas na 0, at ang peak value ay 0.

Ang modelo ay nagpapahiwatig na ang presyo ng stock ay nasa adjustment process.

• Digital Monitoring Model: Wala pang digital signal na ipinapakita.

2. Tulad ng ipinapakita sa Figure 2, mula sa daily chart analysis:

• Momentum Quantitative Model: Ang dalawang momentum signal lines ay nag-form ng "death cross" noong Martes, at parehong nasa ibaba ng zero axis noong Sabado, ang energy (green) bars ay naging green mula red pagkatapos ng closing ng Martes.

• Sentiment Quantitative Model: Pagkatapos ng trading noong Linggo, parehong nasa paligid ng 20 ang dalawang sentiment indicators.

Ang mga datos sa itaas ay nagpapahiwatig na ang daily level ay muling pumasok sa bear market.

II. Pagtataya ng Merkado sa Susunod na Linggo: (09.29~10.05)

1. Ang daily level ay mananatili sa range na 107,000~113,500 puntos, at obserbahan ang bisa ng support sa 105,300~107,000 puntos na area.

2. Resistance: Ang unang resistance ay malapit sa 113,500~114,500 puntos, ang pangalawang resistance ay malapit sa 118,000 puntos.

3. Support: Ang unang support ay malapit sa 105,300~107,000 puntos, at ang malakas na support ay malapit sa 98,000~100,500 puntos.

III. Operation Strategy para sa Susunod na Linggo (maliban sa epekto ng biglaang balita): (09.29~10.05)

1. Ang Bitcoin ay nasa bear market sa parehong weekly at daily level, kaya ang pangunahing operasyon ay mag-short sa mga rally.

2. Medium-term strategy: Panatilihin ang 75% short position.

3. Short-term strategy: Magtakda ng stop loss, pangunahing mag-short sa mga rally. (Gamitin ang 1-hour bilang operation cycle)

• Kapag may nakita na top signal malapit sa 113,500 puntos, bumili ng kaunting short-term short positions, at itakda ang initial stop loss sa 115,000 puntos.

• Kapag bumaba ang presyo ng coin sa malapit sa 107,000 at may signal ng pag-stabilize, magsimulang magbawas ng posisyon.

• Kapag bumaba ang presyo ng coin sa malapit sa 100,000 at may signal ng pag-stabilize, i-clear lahat ng posisyon.

4. Short-term risk control: Mahigpit na magtakda ng dynamic stop loss, at panatilihin ang risk-reward ratio sa higit sa 2:1.

5. Espesyal na Paalala: Para sa short-term operations, kahit bumili ng long o short positions, agad magtakda ng initial stop loss pagkatapos magbukas ng posisyon. Kapag ang presyo ng coin ay kumita ng 1%, agad ilipat ang stop loss sa break-even point upang matiyak na hindi malulugi ang trade; kapag umabot sa 2% ang kita, itaas ang stop loss sa 1% profit level. Pagkatapos nito, tuwing tataas ng 1% ang kita, itaas din ang stop loss ng parehong halaga upang dynamic na maprotektahan ang realized profits.

IV. Pangkalahatang Tanawin ng Makroekonomiya: Mga Patakaran at Pangyayari bilang Mga Trigger

Sa pagpasok ng susunod na linggo, ang kawalang-katiyakan sa macro level ay kapansin-pansing tumataas, kaya't kailangang maging alerto sa volatility risk na dulot ng mga policy events.

Mga Opisyal ng Federal Reserve ay Magbibigay ng Sunod-sunod na Pahayag

Simula sa susunod na linggo, maraming miyembro ng Federal Reserve ang magbibigay ng economic speeches, at ang merkado ay magtutuon sa kanilang pinakabagong pananaw tungkol sa inflation, employment, at interest rate policies. Ang mga pahayag na ito ay magiging mahalagang gabay sa trading sentiment ng merkado.

Non-farm Employment Data ay Ilalabas

Ngayong Biyernes, ilalabas ang non-farm report, na magiging susi sa direksyon ng monetary policy ngayong Oktubre. Kung malakas ang employment data, maaaring humina ang inaasahan ng merkado sa rate cut; kung mahina ang data, lalo pang titibay ang expectation para sa easing.

Pag-init ng Rate Cut Expectations

Ayon sa pinakabagong CME interest rate futures data, ang probability ng rate cut sa Oktubre ay umabot na sa 90%. Kaya, maaaring tumaas ang short-term volatility, at anumang pagbabago sa policy expectations ay maaaring magdulot ng mabilis na adjustment.

Sa pangkalahatan, ang macro level ay pumapasok sa high-sensitivity period, at ang trading logic ng merkado ay pansamantalang “mula technical analysis papunta sa news-driven” na mode. Pinapayuhan ang mga investors na kontrolin ang kanilang positions sa panahong ito, iwasan ang emotional chasing, at mahigpit na sundin ang stop loss strategy upang maayos na harapin ang policy disturbances.

May-akda: Cody Feng