Instrumenty pochodne na Bitcoin pozostają aktywne, podczas gdy opór na poziomie 110K USD kształtuje nastroje rynkowe
Aktywność na rynku instrumentów pochodnych Bitcoin pozostała intensywna w weekend, a kontrakty terminowe i opcje wykazywały silną płynność, lecz mieszane nastroje. W sobotę Bitcoin był notowany na poziomie 109 449 USD, a poziom 110 000 USD stanowił kluczową strefę zarówno dla byczych zakładów, jak i zabezpieczeń ochronnych. Sygnały rynkowe obecnie wskazują na ostrożność, ponieważ analiza techniczna sugeruje przewagę niedźwiedzi, podczas gdy przepływy na rynku futures i opcji ujawniają głębokie pozycjonowanie.
W skrócie
- Otwarte pozycje na futures osiągnęły 77,45 mld USD, z CME i Binance na czele, podczas gdy mniejsze giełdy wykazują mieszane wyniki.
- Opcje wykazują przewagę call na poziomie 60,66%, ale krótkoterminowe przepływy są bardziej niedźwiedzie, a opcje put zyskują na znaczeniu na kluczowych poziomach.
- Traderzy zwracają uwagę na grudniowe opcje call na poziomie 140 000 USD i 200 000 USD, co pokazuje długoterminowy apetyt na wzrosty mimo ostrożności w krótkim terminie.
- Bitcoin jest notowany na poziomie 109 479 USD, pod presją spowolnienia ETF, realizacji zysków i kruchego wsparcia w pobliżu cyklicznych minimów.
Rynek futures: 77,45 miliarda USD w otwartych pozycjach
Aktywność na rynku futures pozostała silna, a całkowite otwarte pozycje (OI) osiągnęły 707,59 tys. BTC (77,45 miliarda USD). CME prowadzi z 138,82 tys. BTC (15,19 miliarda USD), następnie Binance z 123,30 tys. BTC (13,50 miliarda USD). Bybit posiada 84,39 tys. BTC (9,23 miliarda USD), podczas gdy OKX i Gate odnotowały odpowiednio 37,78 tys. BTC (4,13 miliarda USD) i 78,24 tys. BTC (8,56 miliarda USD).
Mniejsze giełdy odnotowały mieszane wyniki w ciągu dnia. Bitget wzrósł o 0,45% do 52,33 tys. BTC (5,72 miliarda USD), podczas gdy KuCoin spadł o 2,88% do 6,12 tys. BTC (669,49 miliona USD). MEXC zyskał 4,87% do 26,42 tys. BTC (2,89 miliarda USD), ale BingX gwałtownie spadł — o 42,96% do 9,15 tys. BTC (1,00 miliarda USD).
Opcje call nadal dominują na rynku Bitcoin, ale opcje put zyskują na krótkoterminowych przepływach
Po stronie opcji, call stanowią 60,66% otwartych pozycji (199 102,16 BTC) w porównaniu do 39,34% opcji put (129 149,11 BTC). Jednak ostatni wolumen nieznacznie przechylił się na korzyść opcji put. W ciągu ostatnich 24 godzin na Deribit, opcje put stanowiły 16 247,21 BTC (50,87%), wobec 15 694,48 BTC w opcjach call (49,13%) — co jest oznaką działań zabezpieczających.
Kontrakty blisko obecnego poziomu handlu dominowały w krótkoterminowych przepływach. Opcja put na 28 września na poziomie 110 000 USD była przedmiotem obrotu na 1 311,9 BTC, podczas gdy opcja put na 10 października na poziomie 100 000 USD dodała 853,3 BTC. Po stronie byków, opcja call na 31 października na poziomie 116 000 USD odnotowała obrót na 812,5 Bitcoin.
W dłuższym terminie, wygasające w grudniu kontrakty podkreślają apetyt traderów na wyższe ceny. Opcja call na 26 grudnia na poziomie 140 000 USD prowadzi z 9 804,5 BTC w otwartych pozycjach, a następnie opcja call na 200 000 USD z 8 527,2 BTC. Silne zainteresowanie występuje również na poziomach 120 000 USD i 150 000 USD.
Obecny zakres „max pain” skupia się pomiędzy 110 000 USD a 116 000 USD, wyznaczając kluczową strefę, gdzie zarówno byki, jak i niedźwiedzie są pod presją.
Nastroje rynkowe stały się ostrożne mimo dużego pozycjonowania:
- Obecnie 15 wskaźników daje sygnały bycze, podczas gdy 18 wskazuje na przewagę niedźwiedzi, co przechyla nastroje na stronę spadkową.
- Indeks Fear & Greed wynosi 37, co odzwierciedla nastroje „Strachu” na rynku.
- Bitcoin jest notowany blisko swojego cyklicznego minimum na poziomie 107 304 USD, co sygnalizuje kruche wsparcie.
- Aktywo znajduje się 11,92% poniżej swojego cyklicznego maksimum i zaledwie 1,93% powyżej cyklicznego minimum.
W chwili pisania tego tekstu Bitcoin jest notowany na poziomie 109 479 USD, ponieważ realizacja zysków i odpływ z ETF spowolniły rynek, utrzymując kurs tuż poniżej kluczowego poziomu 110 tys. USD.
Zastrzeżenie: Treść tego artykułu odzwierciedla wyłącznie opinię autora i nie reprezentuje platformy w żadnym charakterze. Niniejszy artykuł nie ma służyć jako punkt odniesienia przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Może Ci się również spodobać
Ustawa GENIUS zakazała oprocentowania stablecoinów – ale banki wciąż przegrywają z konkurencją
Zakaz oferowania odsetek od stablecoinów wprowadzony przez ustawę GENIUS Act miał chronić banki, lecz w zamian otworzył lukratywną lukę. Giełdy kryptowalutowe obecnie przejmują i dzielą się zyskami z odsetek, przewyższając tradycyjnych pożyczkodawców pod względem nagród, innowacji i wzrostu liczby użytkowników – co przypomina wzrost fintechów po wprowadzeniu poprawki Durbin.
Czy sankcje UE mogą powstrzymać szokujący wzrost stablecoina wspieranego przez Rosję?
UE rozważa nałożenie sankcji na A7A5, stablecoina powiązanego z rublem, który rozwija się pomimo amerykańskich restrykcji i rosnącej kontroli prawnej. Niejasne pochodzenie oraz szybki wzrost tego projektu stanowią wyzwanie dla globalnych regulatorów, którzy mają trudności z powstrzymaniem nielegalnych przepływów kryptowalut.
Indie i Nigeria podejmują znaczące działania w zakresie kryptowalut, ale w różnych kierunkach
Rząd Indii podwoił swoje sceptyczne podejście do kryptowalut, podczas gdy Nigeria otworzyła się na eksplorację regulacyjną. Ich przeciwstawne strategie sygnalizują dwa zupełnie różne spojrzenia na przyszłość Web3 na rynkach wschodzących.
BONK przebija się powyżej chmury na poziomie $0.00002038, gdy kupujący celują w opór $0.00002118
Popularne
WięcejCeny krypto
Więcej
