- A baleia administra um portfólio de $275 milhões com exposição totalmente comprada em Bitcoin, Solana e Ethereum.
- Apesar de uma perda flutuante de $1,67 milhão, os lucros totais realizados em contratos perpétuos chegaram a $13,3 milhões.
- As posições alavancadas mostram uma postura concentrada de alta, com financiamento ativo e exposição consistente nas principais criptomoedas.
De acordo com um desenvolvimento recente no mercado, o painel de negociação mostra uma baleia com um valor total de portfólio de $275.237.019,82 em posições perpétuas. A observação revela que a razão de margem utilizada está em 54,64%, indicando que mais da metade da margem disponível está atualmente empregada. A inclinação direcional permanece totalmente comprada, com 100 por cento de exposição comprada e nenhuma exposição vendida. O lucro e prejuízo não realizado do trader refletem uma perda flutuante de $1.670.766,94, enquanto o lucro total realizado das posições perpétuas mostra $13.319.060,37.
Distribuição de Posições e Exposição ao Mercado
Uma análise mais profunda revela que o portfólio consiste em três principais posições perpétuas: Bitcoin (BTC), Solana (SOL) e Ethereum (ETH). A posição comprada em BTC possui o maior valor, em $113.835.498,38 com uma alavancagem de 13x. O preço de entrada para BTC é $110.123,0, e seu preço de marcação atual é $71.781,7. Apesar da queda significativa desde a entrada, a seção de lucro e prejuízo não realizado mostra um ganho de $405.813,59, representando um aumento de 4,63 por cento. A margem alocada para a negociação de BTC soma $8.756.576,80, enquanto o custo de financiamento registrado é de – $9.388,93.
Fonte: XA posição comprada em SOL detém um valor de $108.858.957,25 com uma alavancagem cruzada de 10x. O preço médio de entrada para Solana está em $198,4364, enquanto o preço de marcação caiu para $120,2708. Esse movimento resulta em uma perda não realizada de $2.432.054,92, equivalente a -2,19 por cento. A margem da posição é de $10.885.298,25, e o custo de financiamento associado a essa negociação é de – $34.423,55.
A posição comprada em ETH totaliza $52.542.568,67 com uma alavancagem de 10x aplicada. O preço médio de entrada é $3.893,0, e o preço de marcação atual está em $3.915,5. O lucro não realizado mostra $355.474,40, refletindo uma variação positiva de 6,77 por cento. A contribuição de margem em ETH equivale a $5.254.256,87, com um custo de financiamento de – $1.170,42.
Composição do Portfólio e Alocação de Valor
A distribuição das posições confirma que todo o portfólio de $275.237.019,82 permanece em valor comprado, sem alocação vendida. O gráfico que acompanha o lucro e prejuízo total das posições perpétuas mostra crescimento constante do dia 12 ao 27, atingindo o pico acima de $30 milhões antes de um recuo próximo a $13 milhões. Essa trajetória representa um forte aumento nos retornos acumulados antes de ocorrerem correções parciais.
O retorno sobre o patrimônio líquido registra -6,71 por cento devido às perdas flutuantes atuais nas negociações em aberto. Apesar do ROE negativo, o trader mantém exposição aberta significativa aos três ativos digitais. O histórico de financiamento também mostra custos contínuos em todas as posições, indicando manutenção ativa durante múltiplos intervalos de financiamento.
A exposição comprada agregada em BTC, SOL e ETH demonstra um posicionamento de alta concentrado. Os dados atuais verificam uma conta de baleia em grande escala gerenciando posições alavancadas com exposição consistente nas principais criptomoedas. Os movimentos atuais do mercado revelam uma leve retração dentro de uma performance geral lucrativa em contratos perpétuos.
