Щотижневий огляд BTC: Велике випробування Nonfarm наближається, ринкова логіка різко змінилася…

1. Огляд ринку за тиждень: (09.22~09.28)

Ціна відкриття цього тижня склала 115275 пунктів, у понеділок було зафіксовано найвищу ціну 115435 пунктів, у четвер було досягнуто найнижчої ціни 108652 пунктів, а остаточна ціна закриття склала 112203 пунктів. За тиждень падіння склало 2,68%, максимальна амплітуда — 6,24%, обсяг торгів — 10.475 мільярдів доларів США. На цьому тижні сформувалася середня ведмежа свічка, ціна закрилася нижче 5-тижневої та 10-тижневої ковзної середньої.

Bitcoin Тижневий графік свічок: (Квантова модель імпульсу + квантова модель настроїв)

Рисунок 1

Денний графік свічок Bitcoin:

Рисунок 2

4-годинний графік свічок Bitcoin:

Рисунок 3

Автор у тижневому огляді від 21 вересня прогнозував:

1. На тижневому рівні Bitcoin перебуває на ведмежому ринку, основна увага — на діапазоні 113500~114500 пунктів. Якщо буде ефективний прорив вниз, ціна повернеться до тренду коливального падіння.

2. Рівні опору: перший рівень опору — близько 118000 пунктів, сильний опір — близько 119300 пунктів.

3. Рівні підтримки: перший рівень підтримки — близько 113500~114500 пунктів, другий рівень підтримки — близько 105300~107000 пунктів,

сильна підтримка — близько 98000~100500 пунктів.

Операційна стратегія, запропонована автором у тижневому огляді від 21 вересня:

1. Наступного тижня основна стратегія — продавати на підйомах.

2. Середньострокова стратегія: утримувати 75% коротких позицій.

3. Короткострокова стратегія: встановити стоп-лосс, основна стратегія — продавати на підйомах. (Операційний цикл — 1 година)

• Утримувати короткі позиції, куплені біля 113500 та 117500 пунктів, початковий стоп-лосс встановити на рівні 119500 пунктів.

• Скорочувати короткі позиції, коли біля другого рівня підтримки з’являються сигнали зупинки падіння.

Огляд фактичної динаміки цього тижня:

Цього тижня Bitcoin рухався за сценарієм «різке падіння, консолідація → ще одне різке падіння, консолідація → перепроданий відскок». У понеділок була сформована середня ведмежа свічка з падінням на 2,21%, того ж дня ціна пробила діапазон 113500~114500 пунктів і закрилася на рівні 112741 пунктів; після двох днів незначної консолідації у четвер знову була сформована велика ведмежа свічка з падінням на 3,81%; після ще двох днів незначної консолідації у неділю була сформована бичача свічка з відскоком на 2,30%. З фактичної динаміки видно, що цього тижня на ринку домінувала сила продавців, і загальний тренд повністю відповідав прогнозу автора минулого тижня.

Щодо короткострокових операцій, коли ціна цього тижня впала до близько 109000, була зафіксована прибуткова продажа 50% коротких позицій, а для решти позицій стоп-лосс був знижений до близько 114500 пунктів згідно з планом. Можна сказати, що короткострокова стратегія, запропонована автором минулого тижня, також була підтверджена ринком.

Далі автор проаналізує зміни у внутрішній структурі Bitcoin після цього тижня на основі багатовимірних технічних індикаторів.

1. Як показано на рисунку 1, з точки зору тижневого графіка:

• Квантова модель імпульсу: на тижневому рівні спостерігається дивергенція на вершині імпульсу, дві лінії імпульсу поступово знижуються, стовпчики енергії (зелені) поступово збільшуються.

Модель вказує на високий індекс падіння ціни.

• Квантова модель настроїв: обидва індикатори настроїв мають інтенсивність 0, пікове значення — 0.

Модель вказує, що ціна перебуває у фазі корекції.

• Модель цифрового моніторингу: наразі немає цифрових сигналів.

2. Як показано на рисунку 2, аналіз денного графіка:

• Квантова модель імпульсу: дві лінії імпульсу у вівторок сформували «мертвий хрест», у суботу обидві перебували нижче нульової осі, стовпчик енергії (зелений) після закриття у вівторок змінився з червоного на зелений.

• Квантова модель настроїв: після закриття у неділю обидва індикатори настроїв були близько 20.

Вищенаведені дані вказують: на денному рівні ринок знову перейшов під контроль продавців.

2. Прогноз ринку на наступний тиждень: (09.29~10.05)

1. На денному рівні очікується консолідація у діапазоні 107000~113500 пунктів, слідкуйте за ефективністю підтримки у зоні 105300~107000 пунктів.

2. Рівні опору: перший рівень опору — близько 113500~114500 пунктів, другий рівень опору — близько 118000 пунктів.

3. Рівні підтримки: перший рівень підтримки — близько 105300~107000 пунктів, сильна підтримка — близько 98000~100500 пунктів.

3. Операційна стратегія на наступний тиждень (без урахування впливу непередбачених новин): (09.29~10.05)

1. Bitcoin на тижневому та денному рівнях перебуває на ведмежому ринку, основна стратегія — продавати на підйомах.

2. Середньострокова стратегія: утримувати 75% коротких позицій.

3. Короткострокова стратегія: встановити стоп-лосс, основна стратегія — продавати на підйомах. (Операційний цикл — 1 година)

• При появі сигналу вершини біля 113500 пунктів купувати невелику кількість коротких позицій, початковий стоп-лосс встановити на рівні 115000 пунктів.

• Коли ціна впаде до близько 107000 і з’явиться сигнал зупинки падіння, почати скорочення позицій.

• Коли ціна впаде до близько 100000 і з’явиться сигнал зупинки падіння, повністю закрити позиції.

4. Короткостроковий контроль ризиків: суворо встановлювати динамічний стоп-лосс, співвідношення прибутку до збитку має бути не менше 2:1.

5. Особлива примітка: для короткострокових операцій, незалежно від того, купуєте ви лонг чи шорт, після відкриття позиції негайно встановіть початковий стоп-лосс. Коли прибуток досягає 1%, негайно перемістіть стоп-лосс до рівня беззбитковості, щоб гарантувати, що ця угода не принесе збитків; коли прибуток досягає 2%, підніміть стоп-лосс до рівня прибутку 1%. Далі, кожного разу, коли прибуток зростає ще на 1%, стоп-лосс піднімається на таку ж величину, динамічно захищаючи вже отриманий прибуток.

4. Макроекономічний прогноз: політика та події як драйвери

З наступного тижня макроекономічна невизначеність значно зростає, необхідно бути особливо уважними до ризиків волатильності, спричинених політичними подіями.

Представники Federal Reserve активно виступають

З наступного тижня кілька членів Federal Reserve поступово виступатимуть з економічними промовами, ринок зосередить увагу на їхніх останніх заявах щодо інфляції, зайнятості та політики ставок. Ці виступи стануть важливим орієнтиром для ринкових настроїв.

Вихід даних по Nonfarm Payrolls

У п’ятницю цього тижня буде опубліковано звіт по Nonfarm Payrolls, який стане ключовим показником для подальшої монетарної політики в жовтні. Якщо дані по зайнятості будуть сильними, це може послабити очікування ринку щодо зниження ставок; якщо дані будуть слабкими, це ще більше посилить очікування пом’якшення політики.

Очікування зниження ставок зростають

Згідно з останніми даними по ф’ючерсах на ставки CME, ймовірність зниження ставок у жовтні вже досягла 90%. Тому короткострокова волатильність може посилитися, і будь-які зміни у політичних очікуваннях можуть викликати швидке коригування.

У цілому, макроекономічний фон входить у фазу високої чутливості, і ринкова логіка на короткий час «з технічної» переходить до «новинної». Інвесторам рекомендується контролювати розмір позицій, уникати емоційного переслідування угод, суворо дотримуватися стратегії стоп-лоссу та обережно реагувати на політичні потрясіння.

Автор: Cody Feng