Огляд події 💥
Нещодавно на ринку ETH спостерігалася різка волатильність, що привернуло широку увагу ринку. Починаючи приблизно з 13:20, ціна ETH за короткий час зазнала стрімкого падіння та серії ліквідацій. Декілька повідомлень свідчать, що на ринку відбулися не лише ліквідації великих ордерів з високим кредитним плечем, але й масове закриття позицій китів, що спричинило ланцюгову реакцію і призвело до падіння ETH нижче позначки 3500 доларів, навіть досягнувши мінімуму за останні три місяці. Тим часом деякі аналітики, використовуючи такі технічні індикатори, як OBV, MACD, KDJ, подали сильні сигнали до продажу, попереджаючи інвесторів про ризик панічних розпродажів.
Хронологія подій ⏰
- 13:20 (UTC+8) – ETH на парі OKX торгувався по 3600,79 долара, за короткий час впавши на 0,61%.
- 13:21 (UTC+8) – ETH приблизно по 3605 доларів почав різко коливатися, за 11 хвилин впав до 3518 доларів, що становить падіння на 2,41%.
- 13:21 (UTC+8) – 13:56 (UTC+8) – Під тиском продажів ціна з 3526 доларів поступово знизилася до 3482 доларів, загальне падіння склало близько 1,23%.
- 13:24 (UTC+8) – Виявлено явище флеш-крашу на ринку, супроводжуване примусовою ліквідацією великих довгих позицій через високе кредитне плече.
- 13:31 (UTC+8) – За повідомленнями, за останню годину сума ліквідацій по всій мережі досягла 31,83 мільйонів доларів, з яких ліквідації довгих позицій ETH склали 9,67 мільйонів доларів.
- 13:34 (UTC+8) – З'явилася інформація, що за останню годину загальна сума ліквідацій по всій мережі досягла 123 мільйонів доларів, що свідчить про поширення панічних настроїв на ринку.
- 13:56 (UTC+8) – ETH офіційно пробив позначку 3500 доларів, остання ціна склала 3500,33 долара, короткострокове падіння залишається значним.
- 13:57 (UTC+8) – ETH на Bitfinex досяг мінімуму за останні три місяці, ціна впала до 3497,8 долара, загальне падіння за 24 години склало 6,07%.
- 14:00 (UTC+8) – Останні дані показують, що ціна ETH трохи стабілізувалася біля 3489 доларів, але загальний ризик волатильності зберігається.
Аналіз причин 🔍
Різка волатильність ETH цього разу була зумовлена двома основними факторами:
- Зовнішня макроекономічна та політична невизначеність
- Останнім часом очікування зниження ставки Федеральною резервною системою США, коригування монетарної політики та невизначеність щодо урядового шатдауну призвели до напруженості ринкової ліквідності. Ризикові активи загалом під тиском, інвестори знижують апетит до ризику, що спричиняє скорочення ліквідності й негативно впливає на крипторинок.
- Високий рівень кредитного плеча та ланцюгова реакція ліквідацій
- Звіти з кількох торгових платформ показують, що позиції з високим кредитним плечем часто піддавалися ліквідації. Великі гравці та кити були змушені закривати позиції через збитки, що спричинило системний тиск на продаж. Панічні розпродажі призвели до ланцюгових ліквідацій за короткий час, що ще більше посилило падіння ціни ETH.
Технічний аналіз 🛠
Цей технічний аналіз базується на 45-хвилинному графіку ф'ючерсів Binance USDT perpetual, основні технічні індикатори такі:
MACD сигнал:
Індикатор MACD показав "мертвий хрест" і знаходиться нижче нульової осі, що формує сильний сигнал до продажу та свідчить про збереження потужного імпульсу до зниження в короткостроковій перспективі.Система ковзаючих середніх:
Ціна ETH наразі знаходиться нижче MA5, MA10, MA20, MA50, а також EMA5, EMA10, EMA20, EMA50, EMA120, що формує ведмежий тренд і підтверджує сильну тенденцію до зниження.OBV індикатор:
Лінія OBV перейшла з позитивної в негативну зону та пробила попередній мінімум, що відображає значне посилення сили продавців. Обсяг торгів зріс більш ніж на 280% і супроводжувався падінням ціни, що є типовим проявом панічних розпродажів.Інші індикатори:
KDJ індикатор показує розсіювання, а RSI знаходиться в зоні перепроданості, що свідчить про можливість короткострокового відскоку під сильним тиском продажів, але якщо загальний тренд зниження не зміниться, відскок може бути слабким. Крім того, стан TD Sequential показує, що наразі триває ведмежа фаза Setup, попереджаючи про ризик подальшого зниження цін.
Перспективи ринку 🔮
Наразі ціна ETH коливається біля 3489 доларів, загальний настрій ринку залишається пригніченим. З фундаментальної та технічної точки зору, подальший розвиток подій може бути наступним:
Короткострокова волатильність і ризик подальшого падіння:
За умов збереження макроекономічної невизначеності та постійного тиску ліквідацій з високим кредитним плечем, у короткостроковій перспективі ETH може коливатися в нижньому діапазоні, і хоча деякі технічні індикатори вказують на перепроданість, великі ордери на продаж можуть спричинити подальше зниження ціни.Невизначеність ринкового відскоку:
Сигнали відскоку, такі як перепроданість RSI та формація "доджі", свідчать, що за умови знаходження ефективної підтримки на дні можливе короткочасне зростання. Однак слід остерігатися відтоку капіталу та повернення тиску продажів, що може обмежити силу відскоку.Рекомендації щодо стратегії:
В умовах високої волатильності рекомендується інвесторам контролювати розмір позицій, своєчасно фіксувати збитки та стежити за макроекономічними та ринковими ліквідаціями. Короткостроковим трейдерам слід уважно спостерігати за обсягом торгів, змінами OBV і підтримкою ковзаючих середніх; середньо- та довгостроковим інвесторам варто залишатися обережними й чекати на покращення ринкових настроїв і стабілізацію фундаментальних показників перед подальшими діями.
Підсумовуючи, нещодавня різка волатильність ETH відображає як зовнішню макрополітичну невизначеність, так і системні ризики, пов'язані з високим кредитним плечем. Технічні індикатори свідчать про збереження ризику падіння, але чи зможе ринок знайти ефективну підтримку на дні, ще належить побачити. Інвесторам слід зберігати спокій під час шторму, уникати ризиків короткострокових коливань і раціонально розподіляти позиції, щоб запобігти непередбаченим ринковим подіям.
