Скільки багатства родини Трампа випарувалося під час краху криптовалют?

Сімейний статок Трампа скоротився на 1.1 мільярдів доларів, а звичайні інвестори стали найбільшими постраждалими.

Автори: Tom Maloney, Annie Massa

Переклад: Luffy, Foresight News

Під час другого президентського терміну Дональда Трампа криптоактиви змінили фінансовий ландшафт його сім’ї. Тепер сім’я Трампа та її послідовники на власному досвіді відчувають властиву криптовалютам високу волатильність.

З серпня мемкоїн TRUMP, названий на честь Трампа, втратив у ціні близько чверті; частка Еріка Трампа (другого сина президента) в одній з біткоїн-майнінгових компаній скоротилася майже наполовину від пікового значення; а акції Trump Media & Technology Group, яка почала накопичувати bitcoin цього року, впали до історичних мінімумів.

16 вересня Ерік Трамп виступає на церемонії відкриття торгів Nasdaq компанії American Bitcoin

Нещодавня хвиля розпродажів є частиною загального обвалу крипторинку, внаслідок якого загальна капіталізація криптоактивів скоротилася більш ніж на 1 трильйон доларів. За даними Bloomberg Billionaires Index, статки сім’ї Трампа з початку вересня зменшилися з 7.7 мільярдів доларів до приблизно 6.7 мільярдів доларів, і це падіння безпосередньо пов’язане з розширенням криптовалютного портфеля сім’ї.

Ці інвестиції включають складні операції, що виходять далеко за межі простого володіння криптовалютою. Зараз звичайні інвестори мають більше можливостей брати участь у криптопроєктах, пов’язаних із Трампом, і тому можуть зазнати більших втрат. Наприклад, будь-хто, хто купив TRUMP на піку ціни після анонсу мемкоїна у вихідні інавгурації Трампа, до цього місяця майже повністю втратив свої інвестиції.

Ерік Трамп заявляє, що залишається впевненим. Він неодноразово закликав інвесторів купувати ще більше, навіть під час падіння ринку криптовалют.

«Це чудова можливість для купівлі», — сказав він у заяві для Bloomberg News. — «Ті, хто купує на падінні та приймає волатильність, зрештою виграють. Я ніколи не був таким оптимістичним щодо майбутнього bitcoin і модернізації фінансової системи».

Дійсно, з моменту свого створення у 2009 році bitcoin неодноразово переживав значні обвали, але з часом завжди відновлювався. Однак криптоактиви сім’ї Трампа мають певні механізми захисту. Незважаючи на значне падіння вартості токенів і акцій криптокомпаній, якими вони володіють, сім’я все ще може отримувати прибуток через інші шляхи участі в криптоіндустрії.

Наприклад, у їхньому спільному криптопроєкті World Liberty Financial: хоча номінальна вартість токенів, що належать сім’ї Трампа, зменшилася, незалежно від коливань ціни вони мають право на частку від доходів від продажу токенів.

«Роздрібні інвестори можуть лише спекулювати,» — зазначає професор фінансів Джорджтаунського університету Jim Angel, — «а сім’я Трампа не лише спекулює, а й може випускати токени, продавати їх і отримувати прибуток від цих операцій.»

Нижче наведено огляд того, як криптоактиви сім’ї Трампа поводилися під час цього обвалу.

Trump Media & Technology Group: збитки 800 мільйонів доларів

Акції Trump Media & Technology Group, материнської компанії платформи Truth Social, у середу досягли історичного мінімуму. Частково це падіння пов’язане з невдалим таймінгом криптоінвестицій.

З вересня частка Трампа в цій компанії зменшилася приблизно на 800 мільйонів доларів. Він є найбільшим акціонером компанії, а його частка зберігається у трасті під управлінням його старшого сина Дональда Трампа-молодшого.

Акції Trump Media & Technology Group за рік впали на 66%

Trump Media & Technology Group, яка ще не стала прибутковою, експериментує з різними новими напрямками, зокрема у сфері криптовалют. Згідно із заявою у липні, компанія витратила близько 2 мільярдів доларів на купівлю bitcoin та опціонів. Вона володіє близько 11 500 bitcoin, куплених за ціною близько 115 000 доларів за монету, і наразі ця позиція втратила близько 25% вартості.

Крім того, компанія почала накопичувати токен CRO, випущений сінгапурською криптобіржею Crypto.com. Станом на кінець вересня вартість CRO, що належить Trump Media, становила близько 147 мільйонів доларів, після чого токен подешевшав майже вдвічі.

Trump Media також співпрацює з Crypto.com у запуску інших проєктів, зокрема планує створити платформу прогнозів Truth Predict, яка дозволить користувачам робити ставки на спортивні події та політичні результати.

World Liberty Financial: номінальні збитки майже 3 мільярди доларів

Ключовий криптопроєкт сім’ї Трампа — World Liberty Financial — випустив власний токен WLFI. Його ціна впала з 26 центів на початку вересня до приблизно 15 центів.

Номінальна вартість WLFI, що належить сім’ї Трампа, на піку сягала майже 6 мільярдів доларів, а зараз скоротилася до приблизно 3.15 мільярдів доларів. (Ці токени не враховуються у розрахунках сімейного статку за Bloomberg Billionaires Index, оскільки наразі вони заблоковані для торгівлі.)

Офіційний сайт World Liberty Financial

У серпні цього року компанія продала частину токенів невеликій публічній компанії Alt5 Sigma Corp. Час для продажу був обраний вдало: World Liberty Financial отримала 750 мільйонів доларів готівкою та частку в акціях.

Однак інвестори Alt5 могли не бути такими щасливими. З моменту оголошення угоди акції Alt5 впали приблизно на 75%.

Вартість частки Alt5, якою сім’я Трампа володіє через World Liberty Financial, скоротилася приблизно на 220 мільйонів доларів, але вони все одно отримали прибуток від цієї угоди. За підрахунками Bloomberg, сім’я Трампа отримала близько 75% доходу від продажу токенів World Liberty Financial, заробивши 500 мільйонів доларів лише на угоді з Alt5, а раніше ще близько 400 мільйонів доларів на продажу WLFI.

«Криптовалюти залишаться з нами надовго», — заявив представник World Liberty Financial. — «Ми маємо довгострокову віру у швидко зрілі технології, що лежать в основі криптоактивів, і віримо, що вони докорінно змінять сферу фінансових послуг».

American Bitcoin: збитки щонайменше 330 мільйонів доларів

Приблизно через два місяці після інавгурації Трампа його сім’я взяла участь у ще одному криптопроєкті. Ерік Трамп разом із Дональдом Трампом-молодшим провели серію складних угод із криптокомпанією Hut 8 Corp.: Hut 8 обміняла власні біткоїн-майнінгові установки на контрольний пакет акцій новоствореної компанії American Bitcoin Corp.

Ерік Трамп володіє близько 7.5% акцій American Bitcoin, яка вже лістується на Nasdaq (тикер ABTC), а Дональд Трамп-молодший має невелику, не розкриту частку.

Акції ABTC на початку вересня досягли піку в 9.31 долара, тоді частка Еріка оцінювалася приблизно у 630 мільйонів доларів. Після цього акції впали більш ніж удвічі, що скоротило сімейний статок на понад 300 мільйонів доларів. Однак ця угода залишається одним із найяскравіших прикладів того, як сім’я Трампа нещодавно заробила сотні мільйонів доларів на криптобізнесі.

Якщо інвестори купили акції ABTC під час лістингу, зараз вони втратили 45%. Представник ABTC не відповів на запит про коментар.

Trump memecoin: збитки майже 120 мільйонів доларів, 220 мільйонів доларів у токенах розблоковано

Цей мемкоїн після анонсу у вихідні інавгурації президента постійно дешевшав, а з кінця серпня впав ще на 25%.

Розмір позиції сім’ї Трампа у цьому токені залишається непрозорим. За даними компанії з ризик-моделювання Gauntlet, через кілька місяців після запуску токена криптогаманці, пов’язані з випуском, утримували майже 17 мільйонів токенів, ще 17 мільйонів було переведено на криптобіржі. У липні цього року було розблоковано ще 90 мільйонів токенів. Bloomberg Billionaires Index враховує 40% загального обсягу цього мемкоїна у статках сім’ї Трампа, виходячи з їхньої частки у World Liberty Financial.

За поточними цінами ці токени коштують близько 310 мільйонів доларів, що на 117 мільйонів доларів менше, ніж наприкінці серпня.

Однак, за розрахунками індексу, обсяг токенів, що належать сім’ї Трампа, суттєво зріс. Частина токенів, що належать інсайдерам і емітентам, раніше була заблокована, але буде поступово розблокована протягом трьох років.

За даними дослідницької компанії Messari, після розблокування у липні інсайдери отримали додатково майже 90 мільйонів Trump memecoin, з яких близько 40% враховано у статках сім’ї Трампа за версією Bloomberg Wealth Index.

Вартість цих додатково розблокованих токенів становить близько 220 мільйонів доларів, що означає зростання загальної вартості позиції сім’ї. Наразі невідомо, чи продавала сім’я Трампа ці токени після липня.