Kluczowe wnioski:
Ethereum mogło znaleźć wsparcie na poziomie 3 900 USD, co sygnalizuje lokalne dno.
Rzadki wzorzec Power of 3 sugeruje potencjalny wybicie na poziomie 80% do 100% w IV kwartale.
Ether (ETH) mógł zasygnalizować lokalne dno na poziomie 3 900 USD, a kluczowy wzorzec techniczny wskazuje na możliwość kolejnego dużego wybicia. Jak zidentyfikowano na wykresie dziennym, traderzy mogą uważnie obserwować powrót modelu Power of 3 (PO3), znanego również jako układ Akumulacja-Manipulacja-Dystrybucja, który wcześniej doprowadził ETH do poziomu 4 900 USD z 2 000 USD między majem a czerwcem.
Najświeższa struktura wykazuje podobną trajektorię. Kupujący Ether akumulowali między 4 800 a 4 200 USD, zanim gwałtowny spadek zepchnął cenę na krótko poniżej 4 000 USD. Analiza rynku interpretuje ten ruch jako celowe oczyszczenie płynności lub polowanie na stop lossy, usuwając zewnętrzną płynność wokół poziomu 4 180 USD, który już wcześniej został wskazany w analizach.
Korekta, która zbiegła się z dzienną luką wartości godziwej (FVG), wzmocniła byczą narrację zamiast ją podważać, a ruch ten może być powtórką układu z II kwartału.
Wskaźniki momentum również wzmacniają tę perspektywę. Zarówno 25-dniowa, jak i 50-dniowa prosta średnia krocząca działają jako krótkoterminowy opór, a kolejnym kluczowym krokiem będzie zdecydowane zamknięcie dnia powyżej 4 500 USD. Utrzymanie tego poziomu zapewni Ether solidną bazę do kolejnego wzrostu.
Stąd analitycy oczekują potencjalnego wybicia na poziomie 80–100% w miarę rozwoju IV kwartału, co odzwierciedla skalę zysków obserwowanych wcześniej w tym roku. Przy ostatnim minimum poniżej 3 900 USD, które coraz bardziej wygląda na cenę minimalną, Ether może przygotowywać się do testowania nowych szczytów w nadchodzących tygodniach.
Powiązane: Ethereum’s ‘bull flag’ targets $10K as ETF demand returns
Pochodne Ether oraz przepływy spot
Otwarte pozycje (OI) Ether oraz skumulowany wolumen delta kontraktów futures (CVD) wzrosły jedynie nieznacznie, podczas gdy cena wzrosła o około 15% w ciągu tygodnia, co sugeruje, że wzrost nie jest jeszcze napędzany dźwignią i zmniejsza ryzyko przymusowych likwidacji długich pozycji, jeśli momentum osłabnie, ale także wskazuje na możliwość rozszerzenia OI, aby napędzić kolejny etap wzrostów, jeśli popyt spot się utrzyma.
Przeciwnie, znaczny spadek spot CVD podczas wzrostu wskazywał na przewagę agresywnych sprzedających na rynku spot przy wzroście, co jest klasyczną niedźwiedzią dywergencją, mogącą odzwierciedlać absorpcję przez pasywne zlecenia kupna lub dystrybucję przez większych posiadaczy, często poprzedzającą gwałtowną zmienność, jeśli wsparcie zostanie przetestowane. Jeśli absorpcja będzie kontynuowana, a cena utrzyma się powyżej poziomów odzyskanych między 4 200 a 4 400 USD, nieaktywni traderzy z dźwignią mogą ponownie wejść na rynek i przedłużyć trend przy kontrolowanej zmienności.
Jednak jeśli bycza absorpcja osłabnie, dywergencja zwiększa ryzyko korekty i prawdopodobieństwo gwałtownych spadków do średniej, gdy kieszenie płynności zostaną oczyszczone, zanim trend wzrostowy będzie kontynuowany.
Obszar zainteresowania w krótkim terminie znajduje się między 4 100 a 4 250 USD, gdzie wewnętrzna płynność jest gęsto skupiona, a nieefektywności wolumenu są widoczne. Cena wcześniej gwałtownie przeszła przez tę strefę, nie osiągając zrównoważonej interakcji między kupującymi a sprzedającymi. W związku z tym, jeśli momentum byków nie utrzyma wzrostu powyżej 4 500 USD w najbliższych dniach, ta strefa może działać jako kluczowy cel korekty lub obszar wsparcia dla ponownego wejścia ceny.
Powiązane: Solana may have an edge over Ethereum in staking ETFs, says Bitwise CEO
