Relatório Matinal da Mars | Lucros impressionantes da Nvidia injetam otimismo no mercado, enquanto divergências nas atas do Fed aumentam dúvidas sobre corte de juros em dezembro

Lucros impressionantes da Nvidia injetam otimismo no mercado, divergências nas atas do Fed aumentam dúvidas sobre corte de juros em dezembro

Em 20 de novembro, a Nvidia (NVDA.O) divulgou nesta manhã uma receita de US$ 57 bilhões para o terceiro trimestre do ano fiscal de 2026, em comparação com US$ 35,082 bilhões no mesmo período do ano anterior, superando a expectativa do mercado de US$ 54,923 bilhões. A empresa também prevê uma receita de US$ 65 bilhões para o quarto trimestre do ano fiscal de 2026, enquanto o mercado esperava US$ 61,6 bilhões. Como núcleo da onda de inteligência artificial, o crescimento das vendas de chips superou as expectativas de Wall Street, ao mesmo tempo em que apresentou uma forte previsão de receita para o trimestre, levando os investidores a acreditar que a onda de investimentos em IA continuará. O CEO da Nvidia, Jensen Huang, afirmou diretamente: "Não vejo uma bolha de IA". O mercado reagiu com uma recuperação após a divulgação do relatório financeiro da Nvidia: o bitcoin voltou a US$ 91.500, o ethereum subiu para US$ 3.000, as ações da Nvidia subiram mais de 5% no after-market e os futuros do Nasdaq abriram em alta de 1% na quinta-feira. Além disso, o Federal Reserve divulgou nesta manhã as atas da reunião de outubro, mostrando que os decisores estão divididos sobre a possibilidade de corte de juros em dezembro, com vários participantes se opondo à redução, aumentando as divergências internas no Fed. As expectativas de corte de juros em dezembro esfriaram significativamente, sem dados-chave disponíveis antes da reunião dos oficiais, e o mercado estima que a probabilidade de corte em dezembro caiu para 31,6%. As atas mostram: "Muitos participantes apoiaram a redução da faixa-alvo da taxa dos fundos federais", mas também apontaram que alguns membros favoráveis ao corte consideram aceitável manter as taxas inalteradas. Outros oficiais se opuseram diretamente ao corte, expressando preocupação com o progresso estagnado em direção à meta de inflação de 2% do comitê e alertando que, se a inflação não retornar a 2% em tempo hábil, as expectativas de inflação de longo prazo podem aumentar. A maioria dos participantes destacou que uma redução adicional das taxas pode aumentar o risco de inflação persistentemente alta ou ser interpretada pelo mercado como falta de compromisso dos decisores com a meta de 2% de inflação. Estas atas refletem o esforço dos oficiais para buscar consenso em meio à falta de dados: equilibrar os riscos de inflação crescente e de um mercado de trabalho enfraquecido, além de alertar que uma "reavaliação abrupta" dos investimentos em IA pode levar a uma "queda desordenada do mercado de ações".

IBIT da BlackRock registra saída líquida de US$ 1,7822 bilhões este mês, estabelecendo recorde histórico de maior perda de valor em dias consecutivos de negociação

Em 20 de novembro, o ETF de bitcoin à vista IBIT da BlackRock registrou uma saída líquida de US$ 1,7822 bilhões desde o início de novembro, com uma saída recorde de US$ 523,2 milhões apenas ontem. Atualmente, cinco dias consecutivos de saídas líquidas evaporaram US$ 1,4 bilhão em valor de mercado, estabelecendo o maior recorde de perda de valor em dias consecutivos nos 22 meses de história do fundo. O IBIT atualmente administra mais de US$ 73 bilhões em ativos, sendo o maior entre todos os ETFs de bitcoin à vista, e quase não registrou saídas nos primeiros quatro meses após sua criação.

ETF à vista de Solana da 21Shares é oficialmente aprovado e prestes a ser negociado

Em 20 de novembro, o ETF à vista de Solana da 21Shares foi oficialmente aprovado e está prestes a iniciar negociações, com o código TSOL e suporte à funcionalidade de staking.

Fundo de mercado monetário tokenizado USYC da Circle já está disponível na BNB Chain

A Circle anunciou que seu fundo de mercado monetário tokenizado USYC já está disponível na BNB Chain, permitindo que desenvolvedores e traders elegíveis adotem e obtenham rendimentos em protocolos DeFi.

BlackRock registra iShares Ethereum Staking ETF em Delaware

De acordo com o The Block, a BlackRock registrou em Delaware o nome “iShares Staked Ethereum Trust”, indicando planos para lançar um novo ETF de staking de ethereum. O registro foi submetido por Daniel Schweiger, diretor-gerente da BlackRock, responsável pelo registro do primeiro fundo iShares de ethereum em 2023. Anteriormente, a Nasdaq já havia apresentado um pedido de alteração em julho para adicionar a funcionalidade de staking ao atual iShares Ethereum Trust (ETHA). O ETHA atualmente administra quase US$ 11,5 bilhões em ativos, sendo o maior ETF de ethereum do mercado.

Instituições: divergências aumentam sobre o caminho dos cortes de juros do Fed, atas da reunião podem esclarecer direção

Em 20 de novembro, a incerteza sobre a política do Federal Reserve foi agravada pela falta de dados, pois muitos oficiais do Fed expressaram preocupação com a persistência da inflação e adotaram uma postura cautelosa em relação a novos cortes de juros. Isso manteve os rendimentos dos títulos do Tesouro dos EUA em uma faixa relativamente estreita, enquanto os traders aguardam novos catalisadores para alterar a precificação do mercado.Michael Lorizio, chefe de negociação de taxas de juros e hipotecas dos EUA da Manulife Investment Management, afirmou: "Já faz muito tempo que não temos orientação de dados econômicos de alto nível, e é difícil formar uma opinião altamente confiante sobre o estado atual da economia dos EUA antes de começarmos a ver novos dados".

As atas da reunião de outubro do Fed, que serão divulgadas em breve, podem revelar ainda mais quantos formuladores de políticas podem se opor a um corte de juros em dezembro. "Quando anteriormente parecia haver muitas opiniões divergentes, obter informações resumidas por meio das atas hoje pode ajudar ainda mais a formar as expectativas do mercado para a reunião de dezembro", disse Lorizio.

Expansão dos ETFs de cripto começa, altcoins enfrentam múltiplos desafios para “chegar a Wall Street”

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